¿Deseas emplear bots de criptomonedas en tu estrategia de trading?
Hoy traemos una guía que va a ayudarte a iniciar en este fascinante mundo de los bots de trading.
Por cierto, si deseas conocer alternativas de Bots de criptos, ya creamos un artículo referente llamado: Los 12 mejores bots de trading de criptomonedas en 2023.
¿Qué saber antes de empezar a operar con bots de criptomonedas?
En primer lugar, te será útil comprender que los algoritmos alimentan a los criptobots, permitiéndoles examinar el mercado y tomar decisiones guiados por reglas predefinidas.
En Cardaniers usamos el Exchange Binance, a parte de que las comisiones por operación son las más bajas, solo un 0,1% por operación, además es el exchange más grande del mundo, por lo tanto el más solvente y el que más difícil es que quiebre y por lo tanto más improbable que puedas quedarte sin dinero. Puedes abrir una cuenta haciendo click aquí.
De esta manera, los comerciantes tienen la flexibilidad de personalizar estas reglas para alinearlas con sus requisitos, preferencias y la respuesta deseada a las condiciones específicas del mercado.
Así que lo más importante que deseamos comunicarte ahora mismo es que cuentas con una gran flexibilidad y un sin fin de posibilidades.
Al adaptar la configuración de sus bots, los traders pueden asegurarse de que permanecerán optimizados para el éxito en medio de los cambios dinámicos del mercado.
Aquí también es fundamental familiarizarte con los diferentes tipos de algoritmos de negociación que están disponibles actualmente. Cada algoritmo opera en base a su propio conjunto de reglas y parámetros para ejecutar transacciones en su nombre.
Además, ciertos algoritmos pueden ser más adecuados para condiciones de mercado específicas en comparación con otros
Comprende el mercado antes
Estudia el mercado de criptomonedas
Antes de lanzarte al mundo de los bots de criptomonedas es importante tener un conocimiento del mercado de dicho mercado:
Esto implica familiarización con los actores clave del mercado, como las grandes fluctuaciones, el contexto y los grandes actores del criptomercado.
Además, es esencial aprender sobre indicadores técnicos como el volumen, la acción del precio y la volatilidad. También es recomendable que explores diversas estrategias comerciales y técnicas de gestión de riesgos.
Finalmente, el siguiente paso implica el conocimiento y familiarización con tu bot para personalizarlo de cara a cumplir con tus requisitos.
Esto implica ingresar los parámetros deseados a los que debe adherirse tu bot, como el nivel de riesgo, los puntos de entrada y los puntos de salida. Además, debe decidir qué activos desea que intercambie.
Por ello, no dudes en ver y leer tutoriales sobre el bot en específico que elijas. Incluso en estas circunstancias, es buena idea hacer un curso que te informe bien sobre el uso de estas herramientas.
Lee también: ¿Cómo invertir en inteligencia artificial?
¿Qué criterios tener en cuenta al elegir un bot cripto?
Sin embargo, no todos los bots de trading son iguales, así como cada trader es diferente. Por ello, elegir el más adecuado para cada persona depende de varios factores.
Algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta al iniciarse en el mundo de los bots de trading son:
- Tu nivel de experiencia, pues los bots de trading pueden ser más o menos complejos y requerir algunos conocimientos técnicos. Varios bots ofrecen una interfaz sencilla y opciones preconfiguradas, mientras que otros permiten personalizar al máximo las estrategias y los indicadores.
- La estrategia que uses, pues los bots de trading pueden seguir diferentes tipos de estrategias, como el arbitraje, el market making, el scalping, el swing trading o el trend following (más adelante hablaremos de ellas). Por ende, se debe elegir un bot que se ajuste al estilo de inversión y a los objetivos que se persiguen.
- También ten en cuenta el coste y la rentabilidad, pues los bots de trading pueden tener diferentes modelos de pago, como una tarifa fija mensual o anual, un porcentaje sobre las ganancias o una comisión por cada operación. Además, los bots pueden generar más o menos beneficios según su eficacia y su consistencia. Se debe elegir un bot que tenga un coste razonable y que ofrezca una rentabilidad acorde a las expectativas.
- Por último, la seguridad y la confiabilidad, pues estás herramientas, implican confiar datos personales y fondos a un programa informático que opera en un mercado volátil y no regulado. Así que es fundamental elegir un bot que garantice la seguridad y la confiabilidad, tanto en el aspecto técnico como en el legal. Se debe verificar la reputación del proveedor del bot, las medidas de protección que ofrece, las opiniones de otros usuarios y las condiciones del servicio.
¿Cómo evitar bots criptográficos falsos?
Las estafas son comunes en el mercado de los bots.
Ahora, este mundo está lleno de falsos profetas y solo con el hecho de investigar, más de un listillo querrá venderte sus herramientas cutres. Por ende, antes de usar cualquier bot de intercambio de criptomonedas, realiza una investigación exhaustiva sobre el bot, su desarrollador o equipo, y su reputación en la comunidad de criptomonedas.
Ve siempre lo más lejos que puedas, busca reseñas, testimonios y debates en plataformas, foros y canales de redes sociales de buena reputación.
Ten siempre cuidado con los bots que tienen poca o ninguna información disponible o que están asociados con actividades sospechosas.
También debes tener en cuenta que los bots comerciales auténticos generalmente proporcionarán información transparente sobre sus estrategias, algoritmos y rendimiento histórico.
Por ello, busca bots que ofrezcan datos verificables y evidencia de su desempeño anterior. Sé escéptico con los bots que prometen altos rendimientos sin ninguna evidencia de respaldo. También procede a interactuar con otros usuarios y buscar sus comentarios y experiencias. Si el bot tiene una reputación negativa o está asociado con estafas, es mejor evitarlo.
Ten mucho cuidado con los bots de criptomonedas que hacen promesas poco realistas de rendimientos altos constantes o ganancias garantizadas. El mercado de criptomonedas es altamente volátil y ningún bot puede garantizar ganancias.
En cambio, los bots comerciales legítimos enfatizarán el comercio responsable, la gestión de riesgos y las expectativas realistas.
Otro consejo importante es usar bots que ofrezcan períodos de prueba o cuentas de demostración donde pueda probar la funcionalidad y el rendimiento del bot sin arriesgar dinero real. Más adelante te explicaremos mejor este punto.
Los desarrolladores de bots genuinos a menudo brindan estas opciones para mostrar las capacidades de su producto y generar confianza con los usuarios potenciales.
Por último, si te encuentras con un robot criptográfico que afirma haber sido auditado o verificado por un tercero, verifica de forma independiente la autenticidad del reclamo. Busca firmas u organizaciones de auditoría acreditadas que hayan garantizado la legitimidad del bot.
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Comprende todo sobre el comportamiento y sincronización
Otro aspecto relevante es que, para que los bots de intercambio de criptomonedas funcionen correctamente, es necesario comprender su funcionamiento y su sincronización. Esto implica conocer los siguientes conceptos:
- Las entradas comerciales para bots de comercio de criptomonedas que son las condiciones que deben cumplirse para que el bot inicie una operación. Por ejemplo, el bot puede comprar una criptomoneda cuando su precio cruza una media móvil al alza, o cuando el indicador RSI muestra una señal de sobreventa.
- Las salidas comerciales que se refieren a las condiciones que deben cumplirse para que el bot cierre una operación. Por ejemplo, el bot puede vender una criptomoneda cuando su precio alcanza un determinado nivel de beneficio, o cuando el indicador MACD muestra una señal de cambio de tendencia.
- El backtesting, la prueba que se realiza al bot para evaluar su rendimiento histórico, usando datos pasados del mercado. El backtesting permite comprobar si la estrategia del bot es rentable y consistente, y si se ajusta a los objetivos y al perfil de riesgo del inversor.
Empieza utilizando una cuenta demo
Emplea una cuenta demo hasta que te familiarices.
Antes de lanzarte a operar bots de criptomonedas, es conveniente familiarizarte con su funcionamiento y características. Para ello, una buena opción es utilizar una cuenta demo, que permite simular el trading de criptomonedas con fondos virtuales y sin riesgo real.
Una cuenta demo tiene varias ventajas para los traders principiantes o experimentados que quieren probar un bot de criptomonedas:
- Permite aprender en un entorno seguro, sin poner en peligro el capital propio.
- Funciona para probar diferentes herramientas y estrategias, y ver cómo se comportan en diferentes condiciones de mercado.
- Experiencia real en el mercado, ya que la cuenta demo aplica las mismas cotizaciones y volatilidad que el trading real.
Claro, evalúa el rendimiento y la fiabilidad del bot de criptomonedas, y ajusta los parámetros según los resultados obtenidos.
Existen varias plataformas que ofrecen cuentas demo gratuitas para el trading de criptomonedas con bots. Así que investiga y elige varias de ellas para que pruebes durante un tiempo, antes de empezar a invertir.
Lee: Cómo elegir el mejor curso de criptomonedas.
Elige un bot y estrategia comercial adecuada
Con el crecimiento del mercado de bots de criptomonedas, se ha vuelto crucial comprender los diversos tipos de bots disponibles en esta industria, especialmente para los principiantes que desean evitar posibles trampas y tomar decisiones informadas sobre el dinero que tanto les costó ganar.
Por suerte, los comerciantes de hoy tienen una amplia gama de enfoques a su disposición, incluidos los bots de arbitraje, los bots de préstamo de monedas, los bots de comercio de margen o apalancamiento y los bots de creación de mercado.
Como comerciante principiante, es esencial familiarizarte, además, con los tipos de estrategias que existen. Mencionaremos algunas:
Swing trading
Esta es una estrategia que tiene como objetivo beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto o mediano plazo, que generalmente duran unos pocos días o semanas.
Debido a la volatilidad inherente de las criptomonedas, los bots de swing trading han ganado popularidad entre los comerciantes. Sin embargo, dominar esta estrategia puede ser un desafío.
Dicha táctica implica una combinación de análisis técnico, que requiere estudiar las tendencias estadísticas relacionadas con el precio y el volumen, y el análisis fundamental, que se centra en determinar si un activo está sobrevalorado o infravalorado.
Además, es necesario comprender la relación riesgo/recompensa y saber cuándo ingresar y salir de una operación a través de conceptos como el límite de pérdidas y los objetivos de ganancias es crucial para los comerciantes de swing.
Los indicadores técnicos juegan un papel vital en el swing trading. Estos indicadores pueden ser de naturaleza anticipada o rezagada. Los indicadores de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el volumen en equilibrio (OBV) se usan comúnmente, mientras que la media móvil de convergencia/divergencia (MACD) y las bandas de Bollinger (BB) sirven como ejemplos de indicadores de tendencia y volumen, respectivamente.
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Day trading,
A diferencia del swing trading, el day trading implica comprar y vender activos en el mismo día. La volatilidad es el aspecto clave del comercio diario y puede ser tanto beneficioso como riesgoso.
Si se aborda correctamente, el comercio diario puede generar ganancias sustanciales, pero algunos movimientos incorrectos pueden generar pérdidas significativas.
Los bots de criptomonedas de day trading pueden simplificar el proceso de negociación y aliviar la necesidad de monitorear constantemente el mercado.
Estos bots funcionan sin emociones obviamente, lo que ayuda a mitigar factores psicológicos como el FOMO.
Dado que los traders “de día” tienen como objetivo beneficiarse de la volatilidad, su atención se centra en el volumen y la liquidez. El análisis técnico juega un papel crucial en la identificación de los puntos de entrada y salida de las operaciones. Los patrones de gráficos y los indicadores técnicos son herramientas de uso común.
Scalping
El famoso Scalping es un tipo de comercio diario que se enfoca en beneficiarse de pequeños movimientos de precios. Es una estrategia comercial popular a corto plazo que requiere una comprensión profunda del mercado, pensamiento rápido y habilidades para tomar decisiones rápidas.
Es muy popular en los traders que emplean bots de criptomonedas. Aunque conlleva una gran cantidad de riesgos.
Con él, los revendedores operan predominantemente dentro de marcos de tiempo más bajos, utilizando gráficos intradiarios como intervalos de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos o incluso 1 minuto.
Holding
Si bien no se considera una estrategia distinta, vale la pena mencionar la estrategia “comprar y mantener”, ya que muchos comerciantes lo adoptan comúnmente como un enfoque pasivo.
Como sugiere el nombre, los traders que siguen este enfoque compran una cantidad significativa de un activo y lo mantienen durante un período prolongado.
A diferencia de los operadores activos que confían en el comercio algorítmico, los operadores de compra y retención no negocian activamente ni consideran los puntos de precio de entrada, los indicadores técnicos y el tiempo.
En cambio, confían en la esperanza de que el activo se aprecie con el tiempo.
Después de este listado, vale aclarar que existen un sin fin de estrategias más, sin embargo, familiarizarte con ellas y encontrar la adecuada será tu tarea en adelante.
Por supuesto, si tienes una duda no resuelta en este artículo, no dudes en consultarnos para ayudarte a resolverla.
¿TODAVÍA NO CONOCES EL PROYECTO CASSANDRA SYSTEM?
Cassandra System
Cassandra System es la herramienta inteligente de trading automatizado más innovadora del mercado. El objetivo es ayudarte a conseguir rentabilizar tus inversiones en criptomonedas de una manera muy eficiente.
Seguramente, llegados a este punto, te estarás preguntando: ¿Cómo funciona esta herramienta y qué la hace mejor que el resto?
Alta capacidad de análisis de datos
Para el análisis ha extraído datos históricos (de los últimos 3 años) de los principales cripto activos en los principales exchanges, y juntos a esos datos principales, ha obtenido los datos de otras fuentes de información, que aportan información muy útil a la hora de explicar la evolución del precio de esos cripto activos.
Esas otras fuentes “secundarias”, cuya función es ayudar a explicar o anticipar posibles variaciones en las tendencias de un valor concreto, son variadas: desde la evolución de otros activos financieros de impacto global, como grandes mercados (SP500 por ejemplo), y también índices de fuerte impacto en el contexto económico (como cambio dólar / euro, o evolución de los tipos de interés o tasa de inflación en una zona económica concreta).
Obtiene conclusiones óptimas
Antes esos sets de datos basados en líneas temporales, las máquinas trabajan buscando relaciones o asociaciones entre los distintos datos, a una altísima velocidad, y sin ninguna información previa o sesgo predefinido de porqué o cómo unos datos pueden influir sobre otros.
Su criterio de búsqueda está dirigido por la llamada Función de Recompensa, una programación mediante la que se le indica a la máquina lo que tiene valor para nosotros (por Ej. maximizar el valor de una cartera de valores).
Eso le permite encontrar hipótesis de causalidad (cuando el dato A alcanza el valor X, el dato B alcanza el valor Y), a diferentes niveles y con relaciones entre los distritos grupos de datos.
Genera hipótesis de inversiones rentables
Cuando la máquina ha trabajado sobre los grandes sets de datos, comienza a desarrollar hipótesis sobre cómo esas relaciones teóricamente encontradas entre las distintas fuentes de información se influyen entre sí. Esas hipótesis se concretan en predicciones del valor definido como objetivo, pero en momentos posteriores en el futuro. Primero sobre las series históricas, luego sobre valores reales.
Las prueban
Durante ese entrenamiento, Cassandra System confirma si los valores futuros derivados de sus hipótesis, se ajustan a la realidad pasada, y luego posteriormente a la realidad futura. Se analiza así la bondad de la predicción, en base a determinadas variables de evaluación.
Aprende de sus errores para una mejora constante del sistema
Conocidas las diferencias de las previsiones respecto a la realidad, la máquina va generando diferentes hipótesis con pequeñas variaciones, comparando de forma continuada las variaciones en el resultado que se producen debido a esas pequeñas variaciones en las hipótesis, buscando alcanzar la predicción óptima, teniendo en cuenta los plazos definidos, y el riesgo definido como asumible.
Algunas de las ventajas de esta herramienta son:
- Método muy fácil y seguro para invertir en criptomonedas. (ideal para nuevos inversores que no saben cómo empezar)
- Invierte libre de estrés y de forma eficiente
- Opere libre de emociones
- Sin descanso. El mercado de las criptomonedas no duerme, esta herramienta tampoco. Cassandra System analiza el mercado mientras el resto descansa. Las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.
- Te permite la capacidad de invierte como un profesional, sin la necesidad de ser un experto en criptomonedas.
Mas información sobre Cassandra System
